Zadej svůj e-mail, pošleme ti odkaz na obnovení hesla.
Zpět na přihlášení
Nastavit nové heslo
Změnit heslo
CepCap.beta
CepCap.beta
Vyber klienta
Které portfolio chceš spravovat?
Přidat klienta
Archivovaní klienti ▾
CepCap.beta
Celková hodnota portfolia · —
— Kč
↑ — % od vzniku portfolia
naposledy aktualizováno —
Hodnota portfolia
Vložený kapitál (čisté vklady): —
Výkon portfolia
Období grafu
—
Pozic v portfoliu
—
Nerealizovaný zisk
—
Realizovaný zisk/ztráta
—
Výnos portfolia celkem
—
Délka správy
Koupit instrument
Zdroj
⌕
⌕
⌕
Prodat pozici (metoda FIFO — prodávají se nejstarší kusy první)
Korporátní akce (splity)
Manuální tituly — aktualizace ceny
⌕
Manuální tituly — správa
▾
▾Otevřené pozice
Instrument
Nákupní cena
Aktuální cena
Množství
Hodnota v měně
Hodnota (CZK)
P/L
▾Dluhopisy
Dluhopis
Nákupní cena
Aktuální cena
Kupón
Množství
Hodnota vč. AUV (CZK)
P/L
▾Uzavřené pozice
Instrument
Datum prodeje
Nákupní cena
Prodejní cena
Množství
Poplatek
Realizovaný P/L
▾Transakce
⌕
Datum
Typ
Instrument
Cena
Množství
Poplatek
Hodnota v měně
Hodnota (CZK)
Repo — nový vklad
Objem se vezme z hotovosti (chybějící část se doplní vkladem). Po maturitě se repo samo otočí a úrok se přičte k jistině (složené úročení, dny/360); u pevného data konce se jistina i úrok k tomu dni vrátí na hotovost.
▾Repo
Zástava (CP)
Vloženo
Úrok p.a.
Maturita
Jistina
Realizovaný úrok
Naběhlý úrok
Hodnota
Realizovaný úrok = už kapitalizovaný při otočce (součást jistiny); naběhlý = úrok v právě běžícím období (nerealizovaný, zatím nepřipsaný).
▾Hotovost a konverze
Měna
Zůstatek
Zůstatek (CZK)
Zaznamenat vklad / výběr
Převést měnu
→
Datum
Typ
Kurz
Částka
▾Vklady a výběry
Datum
Typ
Částka
Čistý vklad: — — z toho se počítá "Výnos portfolia celkem" nahoře.
▾Dividendy a kupóny
Instrument
Datum
Na kus (v měně)
Množství
Hrubá dividenda/kupón (v měně)
Zobrazené částky jsou hrubé dividendy a kupóny, v měně titulu — bez odečtení srážkové daně. Do zůstatku v sekci "Hotovost a konverze" vstupují po odečtení 15% srážkové daně.
Dokumenty
Výpis portfolia
Stáhni si PDF výpis portfolia — aktuální otevřené pozice a přehled aktivity (uzavřené obchody, dividendy a kupóny, vklady a výběry, poplatky) za vybraný rok nebo měsíc.
Čistá změna hodnoty (realizovaný i nerealizovaný zisk, včetně dividend a kupónů), bez očištění o vklady/výběry. Hotovost není zahrnuta.
Výkonnost · top 3 tituly
Jednotka
Období
Zatím nejsou k dispozici žádná data.
Tři tituly s nejvyšším absolutním příspěvkem k hodnotě portfolia za vybrané období (stejný princip jako u grafu podle tříd aktiv, jen za jednotlivé tituly). Hotovost není zahrnuta.
Expozice · podle měny
Měna
Podíl
Hodnota
Expozice · geograficky
Region
Podíl
Hodnota
Podle ISIN (země emitenta/domicilu) — u ETF a fondů jde o odhad, skutečná expozice podkladových aktiv se může lišit (např. globální fond domicilovaný v ČR). Dluhopisy a hotovost do tohoto přehledu nespadají.